| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 046.00 | 80 237.00 | 104 809.00 | 185 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 396.00 | 85 737.00 | 107 659.00 | 193 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 460.00 | 85 737.00 | 387 723.00 | 473 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 725.00 | 118 038.00 | | 119 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 1 687.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 174 512.00 | 141 725.00 | | 174 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 963.00 | 46 934.00 | | 23 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 635.00 | 78 874.00 | | 66 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 138.00 | 48 300.00 | | 53 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 677.00 | 54 326.00 | | 50 677.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 20 560.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 211.00 | 248 993.00 | | 213 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 723.00 | 390 719.00 | | 387 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 657.00 | 7 950.00 | 640 607.00 | 632 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 657.00 | 7 950.00 | 640 607.00 | 632 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 1 074.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 6 307.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -1 307.00 | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 60.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 966.00 | 511 404.00 | | 653 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 180.00 | 509 717.00 | | 621 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 1 687.00 | | 32 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 773.00 | 50 473.00 | | 49 773.00 |