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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144 440.00 | | 1 144 440.00 | 1 144 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 11 267.00 | 2 763.00 | 14 030.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 271 993.00 | 106 040.00 | 1 165 953.00 | 1 271 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 239.00 | 27 640.00 | 57 599.00 | 85 239.00 |
072 Créances – Autres | 364 044.00 | | 364 044.00 | 364 044.00 |
084 Disponibilités | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 225.00 | 27 640.00 | 453 585.00 | 481 225.00 |
110 Total général Actif | 1 753 219.00 | 133 680.00 | 1 619 539.00 | 1 753 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 079.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 181 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 291 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 261 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 619 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
224 Production immobilisée | 198 158.00 | 210 139.00 | | 198 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 829.00 | 107 305.00 | | 52 829.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 001.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 661.00 | 318 445.00 | | 321 661.00 |
242 Autres charges externes. | 134 941.00 | 218 725.00 | | 134 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | 10 388.00 | | 10 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 086.00 | 207 377.00 | | 171 086.00 |
252 Charges sociales | 60 767.00 | 30 695.00 | | 60 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 859.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 25 001.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 324.00 | 493 047.00 | | 378 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 663.00 | -174 601.00 | | -56 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 507.00 | 4 116.00 | | 27 507.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 463.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -153 133.00 | -66 741.00 | | -153 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 235.00 | -104 207.00 | | 121 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 073 835.00 | | | 1 073 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 158.00 | | | 198 158.00 |