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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 586.00 | 59 952.00 | 13 634.00 | 73 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 344.00 | 48 269.00 | 58 075.00 | 106 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 302.00 | 108 917.00 | 112 386.00 | 221 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 558.00 | | 123 558.00 | 123 558.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 440.00 | | 282 440.00 | 282 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 743.00 | 108 917.00 | 394 826.00 | 503 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 485.00 | 150 317.00 | | 190 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | 40 167.00 | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 232 856.00 | 201 485.00 | | 232 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 863.00 | 49 363.00 | | 62 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 4 230.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 76 410.00 | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | 72 911.00 | | 72 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 970.00 | 202 914.00 | | 161 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 826.00 | 404 398.00 | | 394 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 060.00 | | 37 053.00 | 190 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 221 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 179 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 107.00 | | 33 833.00 | 151 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 3 220.00 | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 004.00 | 17 093.00 | 5 180.00 | 97 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 218.00 | 800.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 16 875.00 | 4 380.00 | 95 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 863.00 | 31 181.00 | 31 683.00 | 62 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 458.00 | 148 625.00 | 1 833.00 | 150 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 970.00 | 130 287.00 | 31 683.00 | 161 970.00 |