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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 421.00 | 11 734.00 | 55 687.00 | 67 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 421.00 | 11 734.00 | 55 687.00 | 67 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 358.00 | 11 734.00 | 162 624.00 | 174 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 395.00 | 3 310.00 | 195 705.00 | 192 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 395.00 | 3 310.00 | 195 705.00 | 192 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 421.00 | | 51 000.00 | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | | 51 000.00 | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 4 256.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 4 256.00 | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 923.00 | 12 242.00 | 36 680.00 | 48 923.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 410.00 | 41 729.00 | 36 680.00 | 78 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 667.00 | | | 130 667.00 |