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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 021.00 | 2 021.00 | 1 000.00 | 3 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 016.00 | 65 675.00 | 2 341.00 | 68 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 287.00 | 67 696.00 | 92 591.00 | 160 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | 507.00 | 47 262.00 | 47 769.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 880.00 | 507.00 | 84 373.00 | 84 880.00 |
110 Total général Actif | 245 167.00 | 68 202.00 | 176 964.00 | 245 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 403.00 | 287 117.00 | | 241 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 754.00 | 168 623.00 | | 143 754.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 1 198.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 482.00 | 456 937.00 | | 385 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 337.00 | 2 013.00 | | 2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 601.00 | 201 142.00 | | 159 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 832.00 | 175.00 | | -1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 86 718.00 | 88 271.00 | | 86 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 5 286.00 | | 3 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 627.00 | 104 706.00 | | 109 627.00 |
252 Charges sociales | 39 820.00 | 42 893.00 | | 39 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 037.00 | 11 077.00 | | 10 037.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 184.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 186.00 | 455 748.00 | | 410 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 704.00 | 1 190.00 | | -24 704.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | 2 964.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 249.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 523.00 | -6 142.00 | | -6 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 390.00 | 4 133.00 | | -20 390.00 |