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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 34 747.00 | 6 601.00 | 41 349.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 988.00 | 34 747.00 | 62 241.00 | 96 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
072 Créances – Autres | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
084 Disponibilités | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
110 Total général Actif | 143 910.00 | 34 747.00 | 109 163.00 | 143 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
252 Charges sociales | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |