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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 207 439.00 | 145 603.00 | 61 837.00 | 207 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 161.00 | 172 055.00 | 72 106.00 | 244 161.00 |
BT Marchandises | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CF Disponibilités | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 907.00 | 172 055.00 | 497 852.00 | 669 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 286 260.00 | 211 852.00 | | 286 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 254.00 | 74 408.00 | | -5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 309 166.00 | 314 420.00 | | 309 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 916.00 | 95 596.00 | | 96 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 243.00 | 14 584.00 | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 172.00 | 40 018.00 | | 48 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 706.00 | 37 417.00 | | 21 706.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 546.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 686.00 | 189 162.00 | | 188 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 852.00 | 503 582.00 | | 497 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 197.00 | 1 375.00 | 389 572.00 | 388 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 155 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 139 808.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 890.00 | 507 513.00 | | 405 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 144.00 | 433 105.00 | | 411 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 254.00 | 74 408.00 | | -5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 749.00 | | | 239 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 317.00 | 6 130.00 | 392.00 | 166 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 684.00 | 6 130.00 | 392.00 | 165 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 565.00 | 4 649.00 | 92 916.00 | 97 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 443.00 | 74 527.00 | 92 916.00 | 167 443.00 |