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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 962.00 | 30 646.00 | 87 316.00 | 117 962.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 962.00 | 30 646.00 | 293 316.00 | 323 962.00 |
072 Créances – Autres | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
084 Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
110 Total général Actif | 396 459.00 | 30 646.00 | 365 813.00 | 396 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 810.00 | |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 375.00 | 14 951.00 | 17 425.00 | 32 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 513.00 | 28 810.00 | 62 703.00 | 91 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 339.00 | 43 760.00 | 286 578.00 | 330 339.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 063.00 | 43 760.00 | 334 303.00 | 378 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 430.00 | | | 314 430.00 |
230 Autres produits | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
242 Autres charges externes. | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
252 Charges sociales | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
262 Autres charges | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 898.00 | | | 287 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 623.00 | -21 566.00 | | 5 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 27 189.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 48 417.00 | 15 623.00 | | 48 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 501.00 | 25 966.00 | | 38 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 480.00 | 147 272.00 | | 128 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 930.00 | 98 392.00 | | 89 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 76 361.00 | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 885.00 | 350 189.00 | | 285 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 303.00 | 365 813.00 | | 334 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
FG Production vendue services | 346 396.00 | | 346 396.00 | 346 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 396.00 | | 346 396.00 | 346 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 465.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 217.00 | 318 919.00 | | 349 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 423.00 | 291 730.00 | | 316 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | 27 189.00 | | 32 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | 6 028.00 | | 3 448.00 |