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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 640.00 | 805.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 1 431.00 | 2 070.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 423.00 | 3 072.00 | 94 351.00 | 97 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 581.00 | 3 072.00 | 203 509.00 | 206 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
DH Report à nouveau | -43 627.00 | -60 972.00 | | -43 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 146.00 | 17 344.00 | | -85 146.00 |
DL TOTAL (I) | -96 632.00 | -11 485.00 | | -96 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 898.00 | 1 356.00 | | 115 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 1 808.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 64 569.00 | | 88 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 25 328.00 | | 40 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 4 447.00 | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 54 626.00 | 176 406.00 | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 142.00 | 269 469.00 | | 300 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 509.00 | 257 983.00 | | 203 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 698.00 | | 990 698.00 | 990 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 698.00 | | 990 698.00 | 990 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 377.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 377.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -377.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 351.00 | 1 081 735.00 | | 1 005 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 498.00 | 1 064 390.00 | | 1 090 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 146.00 | 17 344.00 | | -85 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 3 866.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 526.00 | 20 051.00 | 91 475.00 | 111 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 142.00 | 300 142.00 | | 300 142.00 |