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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 17 333.00 | 2 667.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 17 333.00 | 2 667.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 167.00 | | 390 167.00 | 390 167.00 |
084 Disponibilités | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 944.00 | | 493 944.00 | 493 944.00 |
110 Total général Actif | 513 944.00 | 17 333.00 | 496 610.00 | 513 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 583.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016 386.00 | | | 1 016 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 761 915.00 | | | 1 761 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 786 107.00 | | | 2 786 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 614.00 | | | 329 614.00 |
242 Autres charges externes. | 857 838.00 | | | 857 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 040 560.00 | | | 1 040 560.00 |
252 Charges sociales | 431 271.00 | | | 431 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 685 207.00 | | | 2 685 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |