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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 584.00 | 316.00 | 900.00 |
AP Constructions | 92 113.00 | 12 631.00 | 79 483.00 | 92 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 868.00 | 20 293.00 | 40 575.00 | 60 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 32 386.00 | 104 279.00 | 136 665.00 |
BF Prêts | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 985.00 | 65 893.00 | 758 092.00 | 823 985.00 |
BT Marchandises | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BZ Autres créances | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 039.00 | 65 893.00 | 998 146.00 | 1 064 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
DL TOTAL (I) | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 489.00 | | | 359 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 584.00 | | | 795 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 146.00 | | | 998 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 095.00 | | | 436 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 247.00 | | 597 738.00 | 226 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 347.00 | | 64 299.00 | 225 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 533 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 40 311.00 | | 25 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 40 011.00 | | 25 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 29 150.00 | 4 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 359 489.00 | | 359 489.00 | 359 489.00 |
VP Divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 683.00 | 62 570.00 | 48 113.00 | 110 683.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 584.00 | 436 096.00 | 359 489.00 | 795 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
ST Autres comptes | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 030.00 | | | 494 030.00 |