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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 921.00 | 40.00 | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 4 098.00 | 7 331.00 | 11 429.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 882.00 | 5 020.00 | 7 862.00 | 12 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | 5 730.00 | 48 014.00 | 53 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 790.00 | 5 730.00 | 69 060.00 | 74 790.00 |
110 Total général Actif | 87 673.00 | 10 750.00 | 76 922.00 | 87 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
222 Production stockée | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
230 Autres produits | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -397.00 | | | -397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
252 Charges sociales | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |