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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 284.00 | 3 591.00 | 74 693.00 | 78 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 411.00 | 8 827.00 | 452 584.00 | 461 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 941.00 | 12 418.00 | 1 506 524.00 | 1 518 941.00 |
BT Marchandises | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BZ Autres créances | 163 024.00 | | 163 024.00 | 163 024.00 |
CF Disponibilités | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 604.00 | | 249 604.00 | 249 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 545.00 | 12 418.00 | 1 756 128.00 | 1 768 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 698.00 | | | -209 698.00 |
DL TOTAL (I) | -208 698.00 | | | -208 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 236.00 | | | 1 048 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
EA Autres dettes | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 826.00 | | | 1 964 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 128.00 | | | 1 756 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 660.00 | | 789 660.00 | 789 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 660.00 | | 789 660.00 | 789 660.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 475.00 | | | 807 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 172.00 | | | 1 017 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 698.00 | | | -209 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 287.00 | 163 537.00 | 30 750.00 | 194 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
ST Autres comptes | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 017.00 | | | 386 017.00 |