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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 887.00 | 2 405.00 | 481.00 | 2 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 4 946.00 | 45 305.00 | 50 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 188.00 | 7 352.00 | 121 836.00 | 129 188.00 |
060 Stock marchandises | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
072 Créances – Autres | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
110 Total général Actif | 199 418.00 | 7 352.00 | 192 066.00 | 199 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | | | 177.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 475.00 | | | -36 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
242 Autres charges externes. | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
252 Charges sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 588.00 | | | -34 588.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 065.00 | | | -37 065.00 |