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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 5 489.00 | 49 393.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 677.00 | 224 420.00 | 28 257.00 | 252 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 014.00 | 195 977.00 | 15 037.00 | 211 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 999.00 | 430 263.00 | 92 736.00 | 522 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CF Disponibilités | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 810.00 | | 489 810.00 | 489 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 809.00 | 430 263.00 | 582 546.00 | 1 012 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 285 337.00 | 195 191.00 | | 285 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 90 147.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 403 664.00 | 326 037.00 | | 403 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 1 743.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 74 863.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 80 548.00 | | 120 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 72 867.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 70.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 882.00 | 230 091.00 | | 178 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 546.00 | 556 128.00 | | 582 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 882.00 | 230 091.00 | | 178 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 773.00 | | 817 773.00 | 817 773.00 |
FG Production vendue services | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 958.00 | | 822 958.00 | 822 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 398.00 | 4 403.00 | | 8 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 074.00 | 728.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 28 445.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 936.00 | 885 619.00 | | 854 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 310.00 | 795 472.00 | | 777 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 627.00 | 90 147.00 | | 77 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 181.00 | | 818.00 | 522 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 873.00 | | 818.00 | 462 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 137.00 | 23 126.00 | | 407 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 5 489.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 760.00 | 17 637.00 | | 402 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VC Groupe et associés | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 528.00 | 249 528.00 | | 249 528.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |