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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 3 973.00 | 5 494.00 | 9 467.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 936.00 | 3 973.00 | 5 963.00 | 9 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239 943.00 | | 239 943.00 | 239 943.00 |
072 Créances – Autres | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
084 Disponibilités | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 125.00 | | 596 125.00 | 596 125.00 |
110 Total général Actif | 606 061.00 | 3 973.00 | 602 088.00 | 606 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 634.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
222 Production stockée | 234 582.00 | | | 234 582.00 |
230 Autres produits | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
242 Autres charges externes. | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 095.00 | | | 266 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 914.00 | | | -21 914.00 |
280 Produits financiers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 056.00 | | | -31 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 439.00 | | | 4 439.00 |