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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 37 669.00 | 6 592.00 | 44 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 491.00 | 37 669.00 | 154 822.00 | 192 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 641.00 | 25 648.00 | 218 993.00 | 244 641.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 483.00 | 25 648.00 | 282 835.00 | 308 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 974.00 | 63 317.00 | 437 657.00 | 500 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 955.00 | 126 712.00 | | 145 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 19 243.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 160 910.00 | 154 755.00 | | 160 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 154 796.00 | | 172 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 484.00 | 104 543.00 | | 98 484.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 177.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 747.00 | 263 532.00 | | 276 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 657.00 | 418 287.00 | | 437 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 747.00 | 263 532.00 | | 276 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 803.00 | | 697 803.00 | 697 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 803.00 | | 697 803.00 | 697 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 779.00 | 700 168.00 | | 703 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 625.00 | 680 925.00 | | 697 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | 19 243.00 | | 6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 364.00 | | 1 545.00 | 191 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 192 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 44 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 1 545.00 | 43 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 3 070.00 | 418.00 | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 3 070.00 | 418.00 | 35 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 838 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 394.00 | 10 525.00 | 5 270.00 | 20 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 394.00 | 10 525.00 | 5 270.00 | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | 10 525.00 | 5 270.00 | 20 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 525.00 | 5 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 288.00 | 263 288.00 | | 263 288.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 747.00 | 276 747.00 | | 276 747.00 |