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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 7 335 549.00 | 2 529 236.00 | 4 806 313.00 | 7 335 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642 393.00 | 19 781 352.00 | 861 041.00 | 20 642 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 197 534.00 | 22 310 588.00 | 6 886 946.00 | 29 197 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 865.00 | | 400 865.00 | 400 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 598 400.00 | 22 310 588.00 | 7 287 811.00 | 29 598 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 345.00 | 6 018 345.00 | | 6 018 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 290.00 | 227 290.00 | | 227 290.00 |
DH Report à nouveau | -3 117 471.00 | -1 846 129.00 | | -3 117 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 889.00 | -1 271 342.00 | | -1 916 889.00 |
DK Provisions réglementées | 965 239.00 | 849 988.00 | | 965 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 523.00 | 5 978 162.00 | | 4 176 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 235.00 | 69 901.00 | | 337 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 435.00 | 120 177.00 | | 140 435.00 |
EA Autres dettes | 2 633 619.00 | 1 564 719.00 | | 2 633 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 288.00 | 1 754 797.00 | | 3 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 811.00 | 7 732 959.00 | | 7 287 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 251.00 | 67 230.00 | | 115 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 945.00 | 67 230.00 | | 115 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 945.00 | -67 230.00 | | -115 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 889.00 | 1 271 342.00 | | 1 916 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 889.00 | -1 271 342.00 | | -1 916 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 197 534.00 | | | 29 197 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 197 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 197 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197 534.00 | | | 29 197 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 598 511.00 | 712 077.00 | | 21 598 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 598 511.00 | 712 077.00 | | 21 598 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 849 988.00 | 115 251.00 | | 849 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 988.00 | 115 251.00 | | 849 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 235.00 | 337 235.00 | | 337 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 209.00 | 2 610 209.00 | | 2 610 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 288.00 | 3 111 288.00 | | 3 111 288.00 |