| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 13 979.00 | 1 596.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 798.00 | 35 536.00 | 14 262.00 | 49 798.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 407.00 | 53 128.00 | 34 279.00 | 87 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 451.00 | 21 013.00 | 486 438.00 | 507 451.00 |
BZ Autres créances | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
CF Disponibilités | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 124.00 | 21 013.00 | 839 111.00 | 860 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 530.00 | 74 141.00 | 873 389.00 | 947 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 455 372.00 | | | 455 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 022.00 | | | -113 022.00 |
DL TOTAL (I) | 409 427.00 | | | 409 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 195.00 | | | 377 195.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 962.00 | | | 463 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 389.00 | | | 873 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 452.00 | | | 459 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 008.00 | | 1 930 008.00 | 1 930 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 008.00 | | 1 930 008.00 | 1 930 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 843.00 | | | -262 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 600.00 | | | 1 969 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 622.00 | | | 2 082 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 022.00 | | | -113 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 53 128.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 42 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | 2 756.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 360.00 | 658 078.00 | 29 282.00 | 687 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 442.00 | 459 442.00 | | 459 442.00 |