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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 141.00 | 270 756.00 | 22 384.00 | 293 141.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 875.00 | 303 707.00 | 29 168.00 | 332 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
072 Créances – Autres | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
084 Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
110 Total général Actif | 470 473.00 | 303 707.00 | 166 766.00 | 470 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 737.00 | | | 458 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | | | 370.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 522.00 | | | 464 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
252 Charges sociales | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 597.00 | | | 486 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 075.00 | | | -22 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 317.00 | | | -30 317.00 |