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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AP Constructions | 93 583.00 | 16 711.00 | 76 871.00 | 93 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 122.00 | 100 161.00 | 76 961.00 | 177 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 444.00 | 102 293.00 | 20 150.00 | 122 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 284.00 | 229 619.00 | 182 665.00 | 412 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 975.00 | 6 670.00 | 1 089 305.00 | 1 095 975.00 |
BZ Autres créances | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 219.00 | 6 670.00 | 1 228 549.00 | 1 235 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 503.00 | 236 289.00 | 1 411 214.00 | 1 647 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 453.00 | | | -45 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 585.00 | | | 694 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 531.00 | | | 551 531.00 |
EA Autres dettes | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 489.00 | | | 1 405 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 214.00 | | | 1 411 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 774.00 | | | 360 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 401.00 | | 3 152 401.00 | 3 152 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 401.00 | | 3 152 401.00 | 3 152 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 798.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 945.00 | | | -21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 276.00 | | | 3 184 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 483.00 | | | 3 141 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 997.00 | | 13 515.00 | 400 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 412 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 393 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 401.00 | | 13 415.00 | 380 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 100.00 | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 489.00 | 60 798.00 | 668.00 | 169 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 3 388.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 423.00 | 57 410.00 | 668.00 | 162 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | | 5 974.00 | 12 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 585.00 | 694 585.00 | | 694 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 994.00 | | | 1 087 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 121.00 | 26 406.00 | 44 715.00 | 71 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 556.00 | 1 203 893.00 | 16 663.00 | 1 220 556.00 |
VW T.V.A. | 344 268.00 | 344 268.00 | | 344 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 489.00 | 1 360 774.00 | 44 715.00 | 1 405 489.00 |