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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 779.00 | 16 959.00 | 819.00 | 17 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 8 457.00 | 13 966.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658.00 | 25 416.00 | 23 242.00 | 48 658.00 |
BT Marchandises | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | 968.00 | 1 322.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 628.00 | 968.00 | 152 660.00 | 153 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 287.00 | 26 384.00 | 175 903.00 | 202 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 662.00 | 58 722.00 | | 39 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 20 940.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 69 186.00 | 88 462.00 | | 69 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 827.00 | 121.00 | | 8 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | 15 880.00 | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 497.00 | 39 950.00 | | 38 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226.00 | 34 599.00 | | 35 226.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 9 864.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 716.00 | 100 414.00 | | 106 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 903.00 | 188 876.00 | | 175 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 413.00 | 100 414.00 | | 101 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 225.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 225.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -25.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 2 993.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 049.00 | 483 067.00 | | 479 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 325.00 | 462 127.00 | | 458 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 20 940.00 | | 20 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | 9 494.00 | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 4 006.00 | 1 158.00 | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 4 006.00 | 1 158.00 | 22 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 712.00 | 3 409.00 | 5 303.00 | 8 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 9 028.00 | 5 469.00 | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 716.00 | 101 413.00 | 5 303.00 | 106 716.00 |