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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 396 400.00 | | 396 400.00 | 396 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 285.00 | 229 896.00 | 26 390.00 | 256 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 871.00 | 241 459.00 | 455 412.00 | 696 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 092.00 | 241 459.00 | 528 632.00 | 770 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DH Report à nouveau | -60 912.00 | | | -60 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 719.00 | | | -58 719.00 |
DL TOTAL (I) | -46 701.00 | | | -46 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632.00 | | | 528 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 972.00 | | 457 972.00 | 457 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 972.00 | | 457 972.00 | 457 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 609.00 | | | 458 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 328.00 | | | 517 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 719.00 | | | -58 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 871.00 | | | 696 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 349.00 | | | 261 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 788.00 | 21 671.00 | | 219 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 288.00 | 21 671.00 | | 213 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
UX Autres créances clients | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 613.00 | 38 990.00 | 32 622.00 | 71 613.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 334.00 | 575 334.00 | | 575 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 721.00 | | | 87 721.00 |