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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 998.00 | 146 151.00 | 34 847.00 | 180 998.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 221.00 | 147 651.00 | 35 571.00 | 183 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
084 Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
110 Total général Actif | 197 772.00 | 147 651.00 | 50 121.00 | 197 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 380.00 | 114 061.00 | | 113 380.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 3.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 492.00 | 114 064.00 | | 113 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 597.00 | 2 984.00 | | 2 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | -222.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 37 526.00 | 44 006.00 | | 37 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 462.00 | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 879.00 | 51 215.00 | | 51 879.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | 4 704.00 | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 4 056.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 402.00 | 109 208.00 | | 108 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 090.00 | 4 856.00 | | 5 090.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 773.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 667.00 | 4 083.00 | | 4 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 082.00 | | | 7 082.00 |