| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 20 040.00 | 2 468.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 668.00 | 16 276.00 | 2 392.00 | 18 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 309.00 | 38 566.00 | 8 743.00 | 47 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BP En cours de production de services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 987.00 | 19 281.00 | 593 706.00 | 612 987.00 |
BZ Autres créances | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
CF Disponibilités | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 796.00 | 19 281.00 | 813 515.00 | 832 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 104.00 | 57 847.00 | 822 258.00 | 880 104.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 440 476.00 | 439 359.00 | | 440 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 1 116.00 | | 16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 474 530.00 | 458 462.00 | | 474 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 40 935.00 | | 62 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 53 328.00 | | 38 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 650.00 | 133 217.00 | | 114 650.00 |
EA Autres dettes | 131 171.00 | 153 860.00 | | 131 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 728.00 | 381 340.00 | | 347 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 258.00 | 839 801.00 | | 822 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 193.00 | 381 340.00 | | 267 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FD Production vendue biens | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FG Production vendue services | 763 973.00 | | 763 973.00 | 763 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 754.00 | | 776 754.00 | 776 754.00 |
FM Production stockée | | | -30 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 097.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 8 097.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 626.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 8 140.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -43.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 096.00 | 876 146.00 | | 756 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 028.00 | 875 030.00 | | 740 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 068.00 | 1 116.00 | | 16 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 968.00 | 25 881.00 | | 14 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 063.00 | | 6 246.00 | 41 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 47 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 41 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | | 3 965.00 | 37 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 281.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 1 509.00 | | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 807.00 | 1 509.00 | | 34 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 590 363.00 | | | 590 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | 16 834.00 | 45 697.00 | 62 531.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 036.00 | 715 755.00 | 2 281.00 | 718 036.00 |
VW T.V.A. | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 728.00 | 302 031.00 | 45 697.00 | 347 728.00 |