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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 12 218.00 | 3 301.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 22 840.00 | 15 554.00 | 38 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 745.00 | 63 193.00 | 206 552.00 | 269 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 291.00 | 63 193.00 | 242 098.00 | 305 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 43 444.00 | 37 869.00 | | 43 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 5 575.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 65 080.00 | 60 274.00 | | 65 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 1 060.00 | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 367.00 | 154 369.00 | | 139 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 15 569.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 13 023.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 354.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 018.00 | 184 375.00 | | 177 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 098.00 | 244 649.00 | | 242 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 225.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 225.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 1 330.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 664.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 115.00 | 158 702.00 | | 167 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 309.00 | 153 127.00 | | 162 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | 5 575.00 | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | 6 452.00 | | 56 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | 6 452.00 | | 56 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 366.00 | 14 169.00 | 9 197.00 | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |