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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 974.00 | 106 816.00 | 25 158.00 | 131 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 974.00 | 109 816.00 | 25 158.00 | 134 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
110 Total général Actif | 223 496.00 | 109 816.00 | 113 680.00 | 223 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 741.00 | 97 237.00 | | 93 741.00 |
230 Autres produits | 8 624.00 | 6 561.00 | | 8 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 365.00 | 103 798.00 | | 102 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 013.00 | 72 651.00 | | 84 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 6 507.00 | | 2 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 493.00 | 6 799.00 | | 6 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | 2 444.00 | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 206.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 744.00 | 100 619.00 | | 108 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 378.00 | 3 179.00 | | -6 378.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 754.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 294.00 | 2 308.00 | | -6 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 302.00 | | | 14 302.00 |