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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 976.00 | 209 542.00 | 147 433.00 | 356 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 413.00 | 77 838.00 | 51 574.00 | 129 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 539.00 | 287 381.00 | 1 803 158.00 | 2 090 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 140.00 | 287 381.00 | 2 034 758.00 | 2 322 140.00 |
CU Autres participations | 1 247 584.00 | | 1 247 584.00 | 1 247 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 072.00 | | | -113 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
DK Provisions réglementées | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DL TOTAL (I) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 750.00 | | | 1 873 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 242.00 | | | 1 942 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 758.00 | | | 2 034 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 010.00 | | 903 010.00 | 903 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 010.00 | | 903 010.00 | 903 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 634.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 374.00 | | | 946 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 249.00 | | | 898 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 122.00 | | | 2 058 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 690.00 | | | 476 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 514.00 | | | 1 337 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 747.00 | 86 635.00 | | 200 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 747.00 | 86 635.00 | | 200 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 711.00 | 20 253.00 | | 54 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 711.00 | 20 253.00 | | 54 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 204.00 | 2 454.00 | 1 873 751.00 | 1 876 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 343.00 | 18 608.00 | 14 735.00 | 33 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 319.00 | 50 672.00 | 112 648.00 | 163 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 242.00 | 53 756.00 | 1 888 486.00 | 1 942 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
ST Autres comptes | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |