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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 7 588.00 | 1 037.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 141.00 | 117 541.00 | 38 600.00 | 156 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 327.00 | 125 129.00 | 60 198.00 | 185 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 266.00 | 5 095.00 | 130 171.00 | 135 266.00 |
BZ Autres créances | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 128.00 | 5 095.00 | 490 033.00 | 495 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 455.00 | 130 224.00 | 550 230.00 | 680 455.00 |
CU Autres participations | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DL TOTAL (I) | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 651.00 | | | 197 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 230.00 | | | 550 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 343.00 | | 18 484.00 | 179 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 185 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 164 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 782.00 | | 18 484.00 | 158 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 097.00 | 19 532.00 | 12 500.00 | 118 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 097.00 | 19 532.00 | 12 500.00 | 118 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 557.00 | 8 170.00 | 5 387.00 | 13 557.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 866.00 | 244 466.00 | 9 400.00 | 253 866.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 303.00 | 186 916.00 | 5 387.00 | 192 303.00 |