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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 505.00 | 63 502.00 | 2.00 | 63 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 857.00 | 23 592.00 | 11 265.00 | 34 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 230.00 | 87 095.00 | 14 135.00 | 101 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 408.00 | 87 095.00 | 220 313.00 | 307 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 679.00 | 9 160.00 | | 64 679.00 |
DH Report à nouveau | | -21 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | 77 158.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 103 474.00 | 73 479.00 | | 103 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 251.00 | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 965.00 | 63 252.00 | | 79 965.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 8 134.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 839.00 | 127 595.00 | | 116 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 313.00 | 201 075.00 | | 220 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 4 428.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -4 428.00 | | -4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 14 495.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 933.00 | 721 899.00 | | 707 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 939.00 | 644 740.00 | | 677 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | 77 158.00 | | 29 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 984.00 | 10 377.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 238.00 | | 9 992.00 | 91 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | | 9 992.00 | 88 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 575.00 | 1 520.00 | | 85 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 575.00 | 1 520.00 | | 85 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |