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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 787.00 | 19 438.00 | 349.00 | 19 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 000.00 | 31 438.00 | 424 562.00 | 456 000.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CF Disponibilités | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 487.00 | 31 438.00 | 746 049.00 | 777 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 378 521.00 | | 378 521.00 | 378 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 200 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 542.00 | 2 004.00 | | 7 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | 40 538.00 | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 645 714.00 | 262 542.00 | | 645 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 15 873.00 | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 58 604.00 | | 65 952.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 445.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | 9 683.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 335.00 | 84 605.00 | | 100 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 049.00 | 347 147.00 | | 746 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 335.00 | 84 605.00 | | 100 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
FG Production vendue services | 329 679.00 | | 329 679.00 | 329 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 828.00 | | 391 828.00 | 391 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 5 665.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 404.00 | 381 207.00 | | 392 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 537.00 | 340 669.00 | | 361 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 866.00 | 40 538.00 | | 30 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 722.00 | | 378 502.00 | 94 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 456 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 009.00 | 57 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 19 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 378 502.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 1 637.00 | 17 225.00 | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 787.00 | 9 009.00 | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 804.00 | 850.00 | 8 216.00 | 26 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 2 007.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | 4 966.00 | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 45 937.00 | 52 233.00 | | 45 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | 8 094.00 | | 13 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 200.00 | 56 933.00 | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 195.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 3 202.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 569.00 | 76 555.00 | | 84 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 824.00 | 20 631.00 | | 25 824.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 803.00 | 128 084.00 | | 102 803.00 |