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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 40 391.00 | 51 091.00 | 91 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 655.00 | | 1 957 655.00 | 1 957 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 993.00 | 40 391.00 | 3 688 602.00 | 3 728 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 913 031.00 | | 913 031.00 | 913 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 064.00 | | 1 063 064.00 | 1 063 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 058.00 | 40 391.00 | 4 751 666.00 | 4 792 058.00 |
CU Autres participations | 1 679 736.00 | | 1 679 736.00 | 1 679 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 700.00 | 65 700.00 | | 215 700.00 |
DG Autres réserves | 1 765 300.00 | 1 589 039.00 | | 1 765 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216.00 | 326 261.00 | | 119 216.00 |
DK Provisions réglementées | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 102.00 | 4 145 886.00 | | 4 265 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 259.00 | 143 696.00 | | 71 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834.00 | 239 382.00 | | 285 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 4 942.00 | | 31 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 949.00 | 50 259.00 | | 97 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 564.00 | 438 278.00 | | 486 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 666.00 | 4 584 164.00 | | 4 751 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 079.00 | 367 019.00 | | 485 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 19.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 19.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 041.00 | 19.00 | | 13 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 1 205.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 772.00 | -1 186.00 | | 16 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 41 201.00 | | 45 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 464.00 | 846 799.00 | | 700 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 248.00 | 520 538.00 | | 581 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 216.00 | 326 261.00 | | 119 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 721.00 | | | 3 542 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 961.00 | | | 3 448 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652.00 | 20 794.00 | 50 055.00 | 69 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | 20 794.00 | 50 055.00 | 69 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259.00 | 69 774.00 | 1 485.00 | 71 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 564.00 | 485 079.00 | 1 485.00 | 486 564.00 |