| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 41 332.00 | 4 972.00 | 46 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 208.00 | 46 232.00 | 4 976.00 | 51 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 569.00 | 46 232.00 | 30 337.00 | 76 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 264.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149.00 | -9 033.00 | | -4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219.00 | 1 930.00 | | -2 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 2 438.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 847.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | 13 462.00 | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 556.00 | 25 752.00 | | 32 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 337.00 | 27 682.00 | | 30 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 525.00 | 25 752.00 | | 25 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 247.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 247.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | -247.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 409.00 | 138 139.00 | | 147 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 559.00 | 147 173.00 | | 151 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 149.00 | -9 033.00 | | -4 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 220.00 | 2 013.00 | | 44 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 2 013.00 | | 39 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 4 178.00 | 7 031.00 | 11 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 556.00 | 25 525.00 | 7 031.00 | 32 556.00 |