| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 12 214.00 | 2 136.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 291.00 | 209.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 5 674.00 | 961.00 | 6 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 655.00 | 18 180.00 | 3 476.00 | 21 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 971.00 | 18 180.00 | 76 791.00 | 94 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
DH Report à nouveau | -36 023.00 | -23 827.00 | | -36 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | -12 196.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | 3 771.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 4 522.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 821.00 | | 30 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 5 656.00 | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 892.00 | 12 289.00 | | 43 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 791.00 | 16 060.00 | | 76 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 515.00 | 66 441.00 | | 131 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 387.00 | 78 636.00 | | 102 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | -12 196.00 | | 29 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |