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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 9 897.00 | 2 879.00 | 12 776.00 |
AP Constructions | 1 545 851.00 | 720 788.00 | 825 063.00 | 1 545 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 305.00 | 20 899.00 | 20 406.00 | 41 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 588.00 | 436 842.00 | 382 745.00 | 819 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 793.00 | 1 188 426.00 | 1 526 367.00 | 2 714 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 404 230.00 | | 404 230.00 | 404 230.00 |
CF Disponibilités | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 246.00 | | 761 246.00 | 761 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 039.00 | 1 188 426.00 | 2 287 613.00 | 3 476 039.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -139 438.00 | -93 211.00 | | -139 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 978.00 | -46 227.00 | | -10 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 429.00 | 30 859.00 | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | -130 807.00 | -104 399.00 | | -130 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 294.00 | 1 543 059.00 | | 1 541 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 393.00 | 45 195.00 | | 45 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 28 049.00 | | 39 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 884.00 | 298 091.00 | | 298 884.00 |
EA Autres dettes | 489 093.00 | 436 285.00 | | 489 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 420.00 | 2 350 679.00 | | 2 418 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 613.00 | 2 246 280.00 | | 2 287 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 313.00 | 2 346 646.00 | | 2 414 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 92.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
FG Production vendue services | 636 959.00 | 3 765.00 | 640 724.00 | 636 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 744.00 | 3 765.00 | 646 509.00 | 642 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 214.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 267.00 | 9 386.00 | | 22 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 430.00 | 30 859.00 | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 31 034.00 | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 14 187.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 14 187.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | 16 847.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 424.00 | -3 196.00 | | -24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 334.00 | 681 769.00 | | 679 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 312.00 | 727 996.00 | | 690 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 978.00 | -46 227.00 | | -10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 680.00 | | 168 075.00 | 2 580 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 2 714 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 962.00 | 2 406 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 631.00 | | 168 075.00 | 2 272 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 274.00 | | | 295 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 564.00 | 233 873.00 | 84 011.00 | 1 038 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 2 155.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 823.00 | 231 718.00 | 84 011.00 | 1 030 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 093.00 | 489 093.00 | | 489 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 452.00 | 1 540 452.00 | | 1 540 452.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 746.00 | | | 397 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 262.00 | | | 400 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 993.00 | 434 993.00 | | 434 993.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 313.00 | 2 414 313.00 | | 2 414 313.00 |