| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 277 904.00 | | 277 904.00 | 277 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 214.00 | | 315 214.00 | 315 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 106.00 | 892.00 | 315 214.00 | 316 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 054.00 | 5 832.00 | | 12 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 6 222.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 21 577.00 | 20 304.00 | | 21 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 37.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 624.00 | 59 406.00 | | 284 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 2 956.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | 704.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 638.00 | 63 211.00 | | 286 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 214.00 | 83 515.00 | | 315 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 638.00 | 63 211.00 | | 286 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 041.00 | | 1 473 041.00 | 1 473 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 041.00 | | 1 473 041.00 | 1 473 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 1 229.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 330.00 | 1 288 790.00 | | 1 507 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 057.00 | 1 282 568.00 | | 1 506 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 6 222.00 | | 1 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 638.00 | 286 638.00 | | 286 638.00 |