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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 9 711.00 | 1 714.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 034.00 | 22 887.00 | 22 147.00 | 45 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 063.00 | 2 216.00 | 53 847.00 | 56 063.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 337.00 | 2 216.00 | 82 122.00 | 84 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 371.00 | 25 103.00 | 104 268.00 | 129 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 515.00 | 46 514.00 | | 74 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 270.00 | 28 001.00 | | -26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 59 245.00 | 85 515.00 | | 59 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286.00 | 11 308.00 | | 7 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 666.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 7 648.00 | | 15 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 871.00 | 28 138.00 | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 024.00 | 48 761.00 | | 45 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 268.00 | 134 275.00 | | 104 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 023.00 | 48 761.00 | | 45 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 774.00 | 4 513.00 | | 9 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | 2 091.00 | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 421.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 421.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 61.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 61.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 360.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 371.00 | 159 490.00 | | 136 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 641.00 | 131 489.00 | | 162 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 270.00 | 28 001.00 | | -26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 956.00 | | 78.00 | 44 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 78.00 | 20 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533.00 | 1 354.00 | | 21 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 79.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 1 275.00 | | 8 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 943.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | 7 169.00 | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 25 117.00 | 25 886.00 | | 25 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 131.00 | 11 400.00 | | 15 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 551.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | 2 494.00 | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 181.00 | 23 540.00 | | 17 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813.00 | 2 581.00 | | 3 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 817.00 | 44 454.00 | | 50 817.00 |