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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 39 922.00 | 1 001.00 | 40 923.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 178 323.00 | 58 922.00 | 119 401.00 | 178 323.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
110 Total général Actif | 207 285.00 | 58 922.00 | 148 363.00 | 207 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -276 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 574.00 | 446 122.00 | | 263 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 900.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 589.00 | 448 035.00 | | 263 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 110.00 | 136 469.00 | | 80 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 340.00 | 5 270.00 | | 4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 133 353.00 | 179 582.00 | | 133 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 6 146.00 | | 6 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 402.00 | 121 140.00 | | 82 402.00 |
252 Charges sociales | 18 313.00 | 23 510.00 | | 18 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 157.00 | 25 137.00 | | 13 157.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 749.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 763.00 | 498 003.00 | | 338 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 174.00 | -49 969.00 | | -75 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
294 Charges financières | 6 658.00 | 6 558.00 | | 6 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193 570.00 | 146.00 | | 193 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 745.00 | -56 673.00 | | -132 745.00 |