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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 732.00 | | 285 732.00 | 285 732.00 |
CU Autres participations | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 759.00 | 4 613.00 | | 2 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145.00 | -1 854.00 | | -1 145.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 281 357.00 | 282 502.00 | | 281 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375.00 | 2 616.00 | | 4 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 732.00 | 285 118.00 | | 285 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375.00 | 2 616.00 | | 4 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 327.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 342.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -149.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568.00 | 343.00 | | 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713.00 | 2 196.00 | | 1 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145.00 | -1 854.00 | | -1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 992.00 | | | 278 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 992.00 | | | 278 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |