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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 205.00 | -330 417.00 | | -513 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 374.00 | -182 788.00 | | -18 374.00 |
DL TOTAL (I) | -521 578.00 | -503 205.00 | | -521 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 721.00 | 421 023.00 | | 437 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 123.00 | 114 202.00 | | 99 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 607.00 | | |
EA Autres dettes | 49 601.00 | 100 057.00 | | 49 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 445.00 | 640 889.00 | | 586 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 867.00 | 187 684.00 | | 64 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 009.00 | 640 889.00 | | 580 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 767.00 | 100 057.00 | | 122 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 767.00 | 100 057.00 | | 122 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 767.00 | -100 057.00 | | -72 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 374.00 | 182 788.00 | | 132 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 374.00 | -182 788.00 | | -18 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 445.00 | 586 445.00 | | 586 445.00 |