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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 62 125.00 | 42 594.00 | 19 530.00 | 62 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 248.00 | 33 108.00 | 5 140.00 | 38 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 3 976.00 | 187.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 765.00 | 79 838.00 | 114 928.00 | 194 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 382.00 | 79 838.00 | 244 544.00 | 324 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 034.00 | | 292 034.00 | 292 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 034.00 | | 292 034.00 | 292 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 104.00 | | | 289 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 8 204.00 | | 71 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 475.00 | 8 204.00 | | 71 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631.00 | 6 068.00 | 2 563.00 | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 858.00 | 14 788.00 | 70.00 | 14 858.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 791.00 | 93 228.00 | 2 563.00 | 95 791.00 |