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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | 3 489.00 | 154.00 | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 129.00 | 47 469.00 | 9 659.00 | 57 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 326.00 | 70 065.00 | 514 261.00 | 584 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 256.00 | 70 065.00 | 603 191.00 | 673 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 850.00 | -43 590.00 | | -26 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 768.00 | 16 740.00 | | 58 768.00 |
DL TOTAL (I) | 142 919.00 | 84 150.00 | | 142 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 31 550.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 476.00 | 424 809.00 | | 402 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 17 140.00 | | 16 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 25 614.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 851.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 272.00 | 499 963.00 | | 460 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 191.00 | 584 114.00 | | 603 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 272.00 | 484 153.00 | | 460 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 245 806.00 | | 245 806.00 | 245 806.00 |
FG Production vendue services | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 055.00 | | 396 055.00 | 396 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 4 350.00 | | 3 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 1 153.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | 18 653.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | 2 408.00 | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 990.00 | 380 221.00 | | 403 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 222.00 | 363 480.00 | | 345 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 768.00 | 16 740.00 | | 58 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 706.00 | | 8 689.00 | 579 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 584 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 76 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 615.00 | | 8 689.00 | 71 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427.00 | 3 707.00 | 4 068.00 | 70 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | 457.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 395.00 | 3 250.00 | 4 068.00 | 67 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 402 476.00 | 402 476.00 | | 402 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 574.00 | 23 126.00 | 14 448.00 | 37 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 272.00 | 460 272.00 | | 460 272.00 |