| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 196.00 | 12 642.00 | 2 554.00 | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 755.00 | 19 735.00 | 20.00 | 19 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 360.00 | 36 687.00 | 6 673.00 | 43 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219.00 | 533.00 | 13 686.00 | 14 219.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 181.00 | 533.00 | 15 648.00 | 16 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 542.00 | 37 220.00 | 22 322.00 | 59 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | | | -16 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 4 245.00 | | 32 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | 4 245.00 | | 31 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 1 200.00 | 2 532.00 | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181.00 | 14 478.00 | 703.00 | 15 181.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278.00 | 9 746.00 | 2 532.00 | 12 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 778.00 | | | 18 778.00 |