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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 1 193.00 | 3 097.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 1 946.00 | 1 970.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 380.00 | 3 139.00 | 105 242.00 | 108 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CF Disponibilités | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 104.00 | 3 139.00 | 192 965.00 | 196 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 297.00 | -2 693.00 | | -9 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | -6 604.00 | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237.00 | -7 297.00 | | 12 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 392.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 371.00 | 135 870.00 | | 122 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 686.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 330.00 | 33 709.00 | | 33 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 728.00 | 185 657.00 | | 180 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 965.00 | 178 360.00 | | 192 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 719.00 | | 567 719.00 | 567 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 719.00 | | 567 719.00 | 567 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 82 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 769.00 | 449 178.00 | | 570 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 235.00 | 455 782.00 | | 551 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 534.00 | -6 604.00 | | 19 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 961.00 | | 2 420.00 | 105 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | 2 420.00 | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 514.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 514.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 728.00 | 180 728.00 | | 180 728.00 |