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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 26 087.00 | 3 944.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 447.00 | 76 724.00 | 85 723.00 | 162 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 822.00 | 102 811.00 | 94 012.00 | 196 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 335 951.00 | | 335 951.00 | 335 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 153.00 | | 630 153.00 | 630 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 975.00 | 102 811.00 | 724 165.00 | 826 975.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 656.00 | 256 000.00 | | 360 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 906.00 | 104 656.00 | | 112 906.00 |
DL TOTAL (I) | 482 362.00 | 369 456.00 | | 482 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 179.00 | 103 142.00 | | 148 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | 101 329.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 47 728.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 74 957.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 803.00 | 327 156.00 | | 241 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 165.00 | 696 612.00 | | 724 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 471.00 | 3 809.00 | 1 103 281.00 | 1 099 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 471.00 | 3 809.00 | 1 103 281.00 | 1 099 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 685.00 | 28 216.00 | | 35 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 492.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 492.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -492.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 35 480.00 | | 42 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 601.00 | 1 149 394.00 | | 1 105 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 695.00 | 1 044 738.00 | | 992 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 906.00 | 104 656.00 | | 112 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | 5 562.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 809.00 | | 2 014.00 | 194 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 765.00 | | 1 714.00 | 190 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 300.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 535.00 | 22 276.00 | | 80 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 535.00 | 22 276.00 | | 80 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 179.00 | 78 310.00 | 69 869.00 | 148 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 290.00 | 260 246.00 | 4 044.00 | 264 290.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 803.00 | 171 934.00 | 69 869.00 | 241 803.00 |