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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 15 106 769.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 3 140 079.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 18 246 848.00 | |
072 Créances – Autres | | | 947 877.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 846.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 949 723.00 | |
110 Total général Actif | | | 19 196 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 514 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 665 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 683 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 196 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 351 723.00 | | 20 351 723.00 | 20 351 723.00 |
BZ Autres créances | 536 531.00 | | 536 531.00 | 536 531.00 |
CF Disponibilités | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 221.00 | | 594 221.00 | 594 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 944.00 | | 20 945 944.00 | 20 945 944.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 699 998.00 | 1 580 203.00 | | 1 699 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 299.00 | 746 012.00 | | 809 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830 699.00 | 834 191.00 | | 830 699.00 |
280 Produits financiers | 124 408.00 | 126 431.00 | | 124 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | 6 210.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 131 107.00 | 162 453.00 | | 131 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 394 292.00 | 377 066.00 | | 394 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 905 571.00 | 868 588.00 | | 905 571.00 |
DO TOTAL (II) | 1 574 486.00 | 1 514 391.00 | | 1 574 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
EA Autres dettes | 19 361 840.00 | 17 665 516.00 | | 19 361 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379 912.00 | 17 683 588.00 | | 19 379 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 945 944.00 | 19 196 571.00 | | 20 945 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 3 001 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 332 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 160.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 872.00 | 880.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 880.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 880.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 005.00 | 394 292.00 | | 428 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 538.00 | 905 571.00 | | 966 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476 323.00 | | 4 627 988.00 | 22 476 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543 618.00 | 1 600 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 428.00 | 25 545 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 22 572 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332 379.00 | | 3 255 176.00 | 19 332 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 944.00 | | | 3 143 944.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 395.00 | 836 685.00 | | 5 189 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 395.00 | 836 685.00 | | 5 189 395.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | 198 625.00 | | 872.00 | 198 625.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 198 625.00 | | 872.00 | 198 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 1 755.00 | 855.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 490.00 | 1 755.00 | 1 727.00 | 202 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 865.00 | 1 755.00 | 855.00 | 3 865.00 |
UG ‐ Financières | | 1 755.00 | 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 872.00 | |