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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 535.00 | 2 326.00 | 61 209.00 | 63 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 094.00 | 10 502.00 | 162 592.00 | 173 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 442 841.00 | | 7 442 841.00 | 7 442 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 960.00 | 12 828.00 | 8 173 131.00 | 8 185 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 756.00 | | 1 153 756.00 | 1 153 756.00 |
BZ Autres créances | 1 338 009.00 | | 1 338 009.00 | 1 338 009.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 680 596.00 | | 680 596.00 | 680 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 373 164.00 | | 11 373 164.00 | 11 373 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 559 123.00 | 12 828.00 | 19 546 295.00 | 19 559 123.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 964.00 | | | -251 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 318.00 | | | -194 318.00 |
DL TOTAL (I) | 14 553 718.00 | | | 14 553 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 142.00 | | | 1 223 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EA Autres dettes | 3 762 607.00 | | | 3 762 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 577.00 | | | 4 992 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 546 295.00 | | | 19 546 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 577.00 | | | 4 992 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 318.00 | | | -194 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 938.00 | | 4 813 022.00 | 3 372 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 698.00 | | 4 306 772.00 | 3 372 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 506 250.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 10 347.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 10 347.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 142.00 | 1 223 142.00 | | 1 223 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762 607.00 | 3 762 607.00 | | 3 762 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 535 334.00 | | | 535 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 675.00 | | | 802 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 301.00 | 1 341 301.00 | | 1 341 301.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 577.00 | 4 992 577.00 | | 4 992 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 221.00 | | | 70 221.00 |