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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 253.00 | 457.00 | 6 710.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 155.00 | 47 987.00 | 110 169.00 | 158 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 365.00 | 62 740.00 | 110 625.00 | 173 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
BZ Autres créances | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 620.00 | 62 740.00 | 416 880.00 | 479 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
DL TOTAL (I) | 226 850.00 | | | 226 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 030.00 | | | 190 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 315.00 | | 760 315.00 | 760 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 315.00 | | 760 315.00 | 760 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 166.00 | | | 767 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 914.00 | | | 635 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 359.00 | | 33 006.00 | 140 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 649.00 | | 33 006.00 | 133 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 940.00 | 17 800.00 | | 44 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 1 677.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | 16 123.00 | | 40 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 030.00 | 190 030.00 | | 190 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 148.00 | | | 410 148.00 |