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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 082.00 | | 295 082.00 | 295 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 060.00 | | 580 060.00 | 580 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 111.00 | | 646 111.00 | 646 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 869.00 | 87 537.00 | | 130 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 43 332.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 176 459.00 | 136 369.00 | | 176 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 739.00 | 443 448.00 | | 380 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 5 857.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 20 913.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 642.00 | 93 398.00 | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 652.00 | 563 617.00 | | 469 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 111.00 | 699 986.00 | | 646 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 435.00 | 193 893.00 | | 175 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 536.00 | | 874 536.00 | 874 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 098.00 | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 758.00 | 882 021.00 | | 888 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 669.00 | 838 689.00 | | 848 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 43 332.00 | | 40 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 233.00 | | 2 196.00 | 654 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | | 2 196.00 | 16 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 545.00 | 17 823.00 | | 58 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 053.00 | 15 212.00 | | 45 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 2 611.00 | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 739.00 | 86 522.00 | 184 424.00 | 380 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 568.00 | 65 257.00 | 311.00 | 65 568.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 652.00 | 175 435.00 | 184 424.00 | 469 652.00 |