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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 402 316.00 | 101 135.00 | 301 181.00 | 402 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 614.00 | 85 575.00 | 62 039.00 | 147 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 862.00 | 126 886.00 | 95 976.00 | 222 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 000.00 | 313 596.00 | 467 404.00 | 781 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 848.00 | 313 596.00 | 583 252.00 | 896 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | | -1 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 675.00 | 1 244.00 | | -23 675.00 |
DL TOTAL (I) | -13 614.00 | 10 061.00 | | -13 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 069.00 | 396 362.00 | | 302 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 526.00 | 206 497.00 | | 171 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 63 008.00 | | 44 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | 69 056.00 | | 78 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 866.00 | 734 924.00 | | 596 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 252.00 | 744 984.00 | | 583 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 968.00 | 414 412.00 | | 372 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 749.00 | | 3 251.00 | 777 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 541.00 | | 3 251.00 | 769 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330.00 | 103 266.00 | | 210 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 330.00 | 103 266.00 | | 210 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 439.00 | 77 541.00 | 223 897.00 | 301 439.00 |
VI Groupe et associés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 866.00 | 372 968.00 | 223 897.00 | 596 866.00 |